Księgowy/ Księgowa funduszy inwestycyjnych

Księgowy/ Księgowa funduszy inwestycyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych funduszy inwestycyjnych
• Weryfikacja i sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów okresowych wymaganych przepisami prawa (raportowanie do NBP, KNF)
• Monitorowanie terminowości rozliczeń funduszy inwestycyjnych z kontrahentami
• Bieżący kontakt z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych
• Współpraca z firmami audytorskimi, depozytariuszami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie obsługi funduszy inwestycyjnych
• Realizacja przelewów bankowych
• Kontrola limitów inwestycyjnych
• Udział w innych zadaniach wynikających z prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych

Nasze wymagania

• Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości funduszy inwestycyjnych
• Wykształcenie wyższe kierunkowe
• Zaawansowana znajomość Microsoft Excel
• Znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
• Samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki

Mile widziane

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Znajomość VBA

To oferujemy

• Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
• Szkolenia podnoszące kwalifikację
• Realną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej
• Przyjazną atmosferę pracy

Benefity

• prywatna opieka medyczna
• ubezpieczenie na życie

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FCS ACCOUNTING PROSTA S.A. z siedzibą w: Wadowicka 3C, 30-347 Kraków (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: Wyświetl e-mail na pracuj.pl.