Specialist, Subparticipation (k/m)

Specialist, Subparticipation (k/m) Twój zakres obowiązków Kompleksowa obsługa rozliczeniowa produktu subpartycypacji Wsparcie procesu posprzedażowego i operacyjnego w zakresie rozliczeń transakcji subpartycypacyjnych. Udział w przygotowywaniu rozliczeń wymaganych do obsługi umów i usług finansowych, w szczególności wyliczeń do płatności Spółki, kompensat, potrąceń i prowizji oraz rozliczeń będących odpowiedzią na zapotrzebowania klientów, Zarządzanie, kompletowanie i nadzór nad dokumentacją transakcyjną. Monitoring, ewidencja i kontrola wyliczeń finansowych Nadzór nad prawidłowością naliczeń odsetkowych. Przygotowanie danych stanowiących bazę do wyceny należności na koniec okresów sprawozdawczych funduszy inwestycyjnych. Monitorowanie terminowości i prawidłowości spłat oraz realizacji zapisów zawartych umów i porozumień (kontrola Cash Flow). Opisywanie i dekretowanie kwot wpłacanych przez klientów oraz sporządzanie bieżących sald należności. Raportowanie, praca z danymi i współpraca Rejestrowanie, aktualizacja i weryfikacja danych w systemach IT, bazach danych oraz wewnętrznych ewidencjach. Przygotowywanie materiałów z zakresu administracyjnej obsługi transakcji oraz sporządzanie raportów na bieżące zapotrzebowanie. Aktywna współpraca z innymi działami Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi (w tym podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszu inwestycyjnego). Przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz udział w projektach rozwojowych zespołu. Nasze wymagania Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Informatyka i Ekonometria, Matematyka Stosowana/Finansowa lub pokrewne). Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Excel (warunek konieczny w codziennej pracy z danymi). Rozumienie mechanizmów finansowych. Silnie rozwinięte zdolności analityczne, dokładność, skrupulatność oraz bezwzględna terminowość. Umiejętność pracy pod presją czasu (szczególnie w okresach zamknięć sprawozdawczych). Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Znajomość narzędzi Power Query, PowerBI, SQL lub VBA, które wspierają automatyzację raportów. To oferujemy Atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. pakiet socjalny, na który składa się bezpłatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych), Interesującą, pełną wyzwań pracę z perspektywami rozwoju w międzynarodowej firmie, Pracę w międzynarodowym środowisku, Dobrą atmosferę pracy, Ambitne i interesujące zadania. Aplikuj