Fund Accountant (M/F)

Fund Accountant (M/F)

Miejsce pracy: Wrocław

Recruitment for

We are recruiting for a leading global financial services firm specializing in asset servicing, custody banking, and investment management, supporting institutional clients worldwide.

Your responsibilities

• Calculate and review Net Asset Values (NAVs) for assigned investment funds.
• Ensure daily fund accounting activities are completed accurately and within deadlines.
• Follow and monitor internal procedures and controls within the Fund Accounting Team.
• Identify and escalate operational issues or discrepancies when needed.
• Respond to client questions and requests related to fund accounting activities.
• Support internal and external audits by providing accurate information and documentation.
• Work with the team to improve processes and maintain high-quality service.

Our requirements

• Previous experience in fund accounting, financial services, accounting, or a related financial operations role.
• Good understanding of financial concepts, investment funds, and NAV calculations.
• Strong analytical skills and attention to detail.
• Ability to investigate discrepancies and solve data-related issues.
• Good knowledge of MS Excel and experience working with financial data and reports.
• Very good English skills (written and spoken) - daily communication in an international environment.
• Good organization skills and ability to manage multiple tasks and deadlines.
• Responsibility and accuracy in completing assigned tasks.
• Interest in data, automation, and new technologies (including AI tools) is an advantage.

What we offer

• 12-month contract with the potential for enriching experiences and professional growth
• international environment, open communication and continuous learning
• hybrid work (4 days a week from office)

Benefits

• private medical care

Adecco Poland Sp. z o.o.

We are the world's leading company dedicated to providing HR solutions, offering temporary and permanent staffing and outsourcing services in all sectors.

Adecco Poland Sp. z o.o. is an Employment Agency No. 364.

We inform you that companies within the Adecco Group operating in Poland have implemented a reporting procedure required by the Whistleblower Protection Act. Detailed information is available in Adecco offices.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: Wyświetl e-mail na pracuj.pl.