ap & ar specialist

Poszukujemy zaangażowanej i samodzielnej osoby na stanowisko Accounts Payable & Receivable Specialist (Polska).

To wyjątkowy moment na dołączenie do zespołu. Firma jest w trakcie strategicznego projektu przenoszenia operacji finansowych do wewnątrz struktur (in-house), co daje realny wpływ na kształtowanie nowych procesów i systemów od samego początku

Jakie będą Twoje zadania?

Zobowiązania (Accounts Payable – AP)

• Dokładne i terminowe przetwarzanie faktur od dostawców, w tym stosowanie procedury uzgadniania trójstronnego (three-way matching), gdzie ma to zastosowanie: zamówienie zakupu (PO), otrzymane towary/usługi niefakturowane (GRNI) oraz faktura dostawcy.
• Zapewnienie prawidłowego dekretowania na kontach księgi głównej, centrach kosztowych oraz właściwego traktowania podatku VAT zgodnie z polskimi przepisami o VAT.
• Weryfikacja faktur pod kątem zgodności z polskimi wymogami fakturowania, w tym pól obowiązkowych oraz danych identyfikacji podatkowej dostawcy (NIP).
• Przetwarzanie płatności dla dostawców zgodnie z uzgodnionymi terminami płatności i wewnętrznymi procedurami zatwierdzania.
• Wsparcie i monitorowanie procesu faktur zakupowych w KSeF (Krajowy System e-Faktur) po jego wdrożeniu.
• Uzgadnianie sald z dostawcami i wyjaśnianie rozbieżności.
• Wsparcie w działaniach związanych z zamknięciem miesiąca, w tym dotyczących odcięcia okresów (cut-off), rezerw (accruals) oraz weryfikacji GRNI.
• Prowadzenie pełnej ścieżki audytu (audit trail) zgodnie z polskimi wymogami ustawowymi i audytowymi.

Należności (Accounts Receivable – AR)

• Prowadzenie księgi sprzedaży zgodnie z wymogami e-fakturowania KSeF, w tym weryfikacja przestrzegania warunków umownych.
• Wsparcie przy wdrażaniu systemowym platformy zamówień sprzedaży w celu umożliwienia automatyzacji procesu.
• Zarządzanie kontrolą kredytową (credit control) i aktywne dochodzenie należności.
• Prowadzenie dokładnych kartotek klientów i dokonywanie regularnych uzgodnień.
• Księgowanie wpłat gotówkowych/bankowych i wyjaśnianie rozbieżności w płatnościach.
• Obsługa zapytań i sporów z klientami, zapewniająca ich terminowe rozwiązywanie.
• Monitorowanie przeterminowanych należności i eskalowanie spraw zgodnie z polityką firmy.
• Przedstawianie Kontrolerowi Finansowemu do przeglądu propozycji odpisów aktualizujących należności (bad debt provision) wraz z komentarzem i kalkulacjami pomocniczymi.

Skarbnik (Treasury)

• Terminowe księgowanie wszystkich wpływów i codzienne raportowanie do biznesu o otrzymanych wpłatach.
• Dokładne i terminowe księgowanie wszystkich płatności dla dostawców.
• Codzienne uzgadnianie wyciągów bankowych.
• Raportowanie dziennego stanu gotówki do szerszej struktury grupy.

Zamknięcie miesiąca i raportowanie (Month-End & Reporting)

• Wsparcie terminowych i dokładnych procesów zamknięcia miesiąca w obszarze zobowiązań (AP) i należności (AR).
• Przygotowywanie uzgodnień, w tym sald AP, AR oraz transakcji międzyfirmowych (intercompany), tam gdzie jest to wymagane.
• Dostarczanie zestawień pomocniczych na potrzeby raportowania lokalnego, ustawowego oraz grupowego.
• Pomoc w analizie odchyleń i przygotowywaniu wyjaśnień.

Czego możesz od nas oczekiwać?

• pakiet benefitów pozapłacowych 
• praca od zaraz 
• umowa o pracę 

Czego oczekujemy od Ciebie?

• 2–4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z AP, AR lub księgowością transakcyjną.
• Silna wiedza z zakresu polskich przepisów VAT i wymogów dotyczących fakturowania.
• Doświadczenie lub styczność z procesami KSeF i wymogami w zakresie zgodności (compliance).
• Preferowane doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub wielospółkowym (multi-entity).
• Doświadczenie w pracy z systemami ERP, mile widziana znajomość Business Central.
• Bardzo dobra znajomość programu Excel.
• Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Poszukujemy zaangażowanej i samodzielnej osoby na stanowisko Accounts Payable & Receivable Specialist (Polska).

To wyjątkowy moment na dołączenie do zespołu. Firma jest w trakcie strategicznego projektu przenoszenia operacji finansowych do wewnątrz struktur (in-house), co daje realny wpływ na kształtowanie nowych procesów i systemów od samego początku

Jakie będą Twoje zadania?

Zobowiązania (Accounts Payable – AP)

• Dokładne i terminowe przetwarzanie faktur od dostawców, w tym stosowanie procedury uzgadniania trójstronnego (three-way matching), gdzie ma to zastosowanie: zamówienie zakupu (PO), otrzymane towary/usługi niefakturowane (GRNI) oraz faktura dostawcy.
• Zapewnienie prawidłowego dekretowania na kontach księgi głównej, centrach kosztowych oraz właściwego traktowania podatku VAT zgodnie z polskimi przepisami o VAT.
• Weryfikacja faktur pod kątem zgodności z polskimi wymogami fakturowania, w tym pól obowiązkowych oraz danych identyfikacji podatkowej dostawcy (NIP).
• Przetwarzanie płatności dla dostawców zgodnie z uzgodnionymi terminami płatności i wewnętrznymi procedurami zatwierdzania.
• Wsparcie i monitorowanie procesu faktur zakupowych w KSeF (Krajowy System e-Faktur) po jego wdrożeniu.
• Uzgadnianie sald z dostawcami i wyjaśnianie rozbieżności.
• Wsparcie w działaniach związanych z zamknięciem miesiąca, w tym dotyczących odcięcia okresów (cut-off), rezerw (accruals) oraz weryfikacji GRNI.
• Prowadzenie pełnej ścieżki audytu (audit trail) zgodnie z polskimi wymogami ustawowymi i audytowymi.

Należności (Accounts Receivable – AR)

• Prowadzenie księgi sprzedaży zgodnie z wymogami e-fakturowania KSeF, w tym weryfikacja przestrzegania warunków umownych.
• Wsparcie przy wdrażaniu systemowym platformy zamówień sprzedaży w celu umożliwienia automatyzacji procesu.
• Zarządzanie kontrolą kredytową (credit control) i aktywne dochodzenie należności.
• Prowadzenie dokładnych kartotek klientów i dokonywanie regularnych uzgodnień.
• Księgowanie wpłat gotówkowych/bankowych i wyjaśnianie rozbieżności w płatnościach.
• Obsługa zapytań i sporów z klientami, zapewniająca ich terminowe rozwiązywanie.
• Monitorowanie przeterminowanych należności i eskalowanie spraw zgodnie z polityką firmy.
• Przedstawianie Kontrolerowi Finansowemu do przeglądu propozycji odpisów aktualizujących należności (bad debt provision) wraz z komentarzem i kalkulacjami pomocniczymi.

Skarbnik (Treasury)

• Terminowe księgowanie wszystkich wpływów i codzienne raportowanie do biznesu o otrzymanych wpłatach.
• Dokładne i terminowe księgowanie wszystkich płatności dla dostawców.
• Codzienne uzgadnianie wyciągów bankowych.
• Raportowanie dziennego stanu gotówki do szerszej struktury grupy.

Zamknięcie miesiąca i raportowanie (Month-End & Reporting)

• Wsparcie terminowych i dokładnych procesów zamknięcia miesiąca w obszarze zobowiązań (AP) i należności (AR).
• Przygotowywanie uzgodnień, w tym sald AP, AR oraz transakcji międzyfirmowych (intercompany), tam gdzie jest to wymagane.
• Dostarczanie zestawień pomocniczych na potrzeby raportowania lokalnego, ustawowego oraz grupowego.
• Pomoc w analizie odchyleń i przygotowywaniu wyjaśnień.

Czego możesz od nas oczekiwać?

• pakiet benefitów pozapłacowych 
• praca od zaraz 
• umowa o pracę 

Czego oczekujemy od Ciebie?

• 2–4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z AP, AR lub księgowością transakcyjną.
• Silna wiedza z zakresu polskich przepisów VAT i wymogów dotyczących fakturowania.
• Doświadczenie lub styczność z procesami KSeF i wymogami w zakresie zgodności (compliance).
• Preferowane doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub wielospółkowym (multi-entity).
• Doświadczenie w pracy z systemami ERP, mile widziana znajomość Business Central.
• Bardzo dobra znajomość programu Excel.
• Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

• doświadczenie

  powyżej 24 miesięcy

Udostępnij tę pracę