Senior Fund Accountant

Senior Fund Accountant

Miejsce pracy: Wrocław

Rekrutujemy dla

Nasz klient to jedna z największych globalnych instytucji finansowych, dostarczająca zaawansowane rozwiązania z zakresu obsługi funduszy inwestycyjnych, usług bankowych oraz zarządzania aktywami dla klientów na całym świecie.

Twój zakres obowiązków

• Prowadzenie projektów związanych z onboardingiem i aktywacją nowych funduszy inwestycyjnych.
• Koordynowanie przygotowania funduszy do uruchomienia oraz przejęcia procesów operacyjnych.
• Weryfikacja kluczowych danych i procesów fund accounting, w tym konfiguracji funduszy, opłat oraz wyliczeń NAV.
• Konfiguracja i walidacja struktur funduszy w systemach wewnętrznych.
• Współpraca z zespołami Fund Accounting, Custody, Transfer Agency, Technology oraz Client Service.
• Monitorowanie harmonogramów projektowych, ryzyk oraz działań naprawczych.
• Udział w procesach migracyjnych, uzgodnieniach danych oraz rozwiązywaniu problemów operacyjnych.
• Zapewnienie wysokiej jakości danych oraz zgodności procesów z obowiązującymi kontrolami.
• Wsparcie mniej doświadczonych członków zespołu.
• Udział w inicjatywach usprawniających procesy i automatyzację.

Nasze wymagania

• Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting, Asset Servicing lub sektorze usług finansowych.
• Dobra znajomość funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych.
• Umiejętność analizy danych i pracy w złożonym środowisku operacyjnym.
• Bardzo dobra znajomość programu Excel.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
• Dokładność, samodzielność i umiejętność pracy pod presją terminów.
• Mile widziane:
• Doświadczenie we wdrażaniu lub wspieraniu młodszych pracowników.
• Znajomość niemieckich funduszy inwestycyjnych oraz lokalnych regulacji.
• Doświadczenie w projektach migracyjnych i onboardingowych.
• Znajomość narzędzi do automatyzacji lub analizy danych (np. Alteryx).

To oferujemy

• Umowę na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
• Możliwość pracy przy międzynarodowych projektach dla globalnych klientów.
• Udział w złożonych procesach migracji i wdrażania funduszy inwestycyjnych.
• Rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku finansowym.
• Model pracy hybrydowej: 4 dni w biurze, 1 dzień pracy zdalnej.