Accountant Private Asset Accounting Services

Accountant Private Asset Accounting Services

Miejsce pracy: Kraków

Your responsibilities

• Reconciliation of cash, portfolio and other balances with relevant source
• Preparation of various calculations e.g. expenses, waterfalls and others
• Preparation of NAV reporting package, tax reporting and regulatory reporting when required.
• Preparation of reporting package
• Preparation of audit files and support external audit requirements
• Completion of any other assigned operational tasks
• Proper classification of all operations related documentation (paper and electronic format)
• Daily follow-up of the common mailbox and treatment of the allocated emails
• Apply control objectives review in terms of accuracy, completeness, classification, occurrence,
• valuation, right and obligation, allocation and cut-off
• Primary contact for clients on operational topics and NAV sign-off
• Participation to client meetings
• Interaction with other PAS or EFA departments
• Tasks must be executed in accordance with procedures and applicable laws & regulations
• Observe PAS departmental policies and procedures, e.g. in terms of time management and timesheet completion
• Conform to EFA requirements in terms of procedures and governance
• Help with the supervision of assistant accountants when required

Our requirements

• Bachelor or Master university degree, preferably in accounting, economics or finance
• 2-5 years of experience in a similar position
• Knowledge of the Luxembourg and alternative fund industry (Private Equity, Real Estate, Debt, Microfinance…)
• English, French or German considered as an asset
• Well organised, analytic approach, good interpersonal skills and hands-on
• Windows and MS Office suite

What we offer

• Private health care and travel insurance
• Life insurance
• Cafeteria Platform and sports package
• Company Pension Benefits – Employee Savings Plan
• Attractive Employee Referral Bonus Program
• Additional day off for charity
• Holiday subsidy („wczasy pod gruszą”)
• Possibility of working from home

Benefits

• private medical care
• life insurance
• flexible working time
• saving & investment scheme
• corporate library
• coffee / tea
• parking space for employees
• holiday funds
• employee referral program
• charity initiatives
• free German language classes

Accountant Private Asset Accounting Services

Universal Investment is Europe’s leading third-party Management Company (ManCo) and fund services provider. For nearly 60 years, we have partnered with institutional investors and asset managers to deliver innovative fund solutions across all asset classes.

With operations across Germany, Luxembourg, Ireland, Poland, the UK, France, Sweden and Singapore, we offer opportunities to make an impact. We are looking for people who are curious, entrepreneurial, and eager to challenge the status quo. If you think beyond the obvious, embrace challenges, and thrive in a fast-moving environment, Universal Investment could be the right place for you.

Join a business where your ideas matter, your impact is visible, and your growth is part of our success.

Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Universal Investment is Europe’s leading third-party Management Company (ManCo) and fund services provider. For nearly 60 years, we have partnered with institutional investors and asset managers to deliver innovative fund solutions across all asset classes.

With operations across Germany, Luxembourg, Ireland, Poland, the UK, France, Sweden and Singapore, we offer opportunities to make an impact. We are looking for people who are curious, entrepreneurial, and eager to challenge the status quo. If you think beyond the obvious, embrace challenges, and thrive in a fast-moving environment, Universal Investment could be the right place for you.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Pawia 23, 31-154 Kraków z siedzibą w: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt nad Menem (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: Wyświetl e-mail na pracuj.pl.